投资者在人工智能板块的乐观情绪与中东地缘紧张局势升级之间艰难权衡，美股周一收盘全线下跌，AI概念股却逆势狂飙。
美股收市，道琼斯工业平均指数下跌272.63点，收于53,459.78点，跌幅为0.51%；标准普尔500指数下跌40.70点，收于7,745.06点，跌幅为0.52%；纳斯达克综合指数下跌84.25点，收于26,644.91点，跌幅为0.32%。
尽管三大指数悉数收跌，但标普500指数上周刚创下历史新高，市场信心整体仍受到强劲财报季的支撑。
市场波动主要受AI产业利好与中东地缘风险两股力量的激烈博弈驱动。一方面，AI初创公司Anthropic二季度营收超过115亿美元，同比大幅飙升，提振了AI基础设施相关股票。
另一方面，美国与伊朗之间为期60天的谅解备忘录于周一到期，谈判陷入停滞，伊朗高级官员警告若外交斡旋失败将升级霍尔木兹海峡紧张态势，国际油价应声上涨逾3%，打压了市场风险偏好。
科技“七姐妹”全线下挫，存储芯片板块逆势爆发
大型科技股周一遭遇全面抛压，“七姐妹”无一幸免。微软（MSFT） 重挫3.04%，收于480.35美元，成为拖累纳指的主要力量；Meta Platforms（META） 跌3.54%，收于341.45美元，跌幅居“七姐妹”之首。特斯拉（TSLA） 跌0.87%，报339.30美元；谷歌-C（GOOGL） 跌0.61%，报341.45美元；亚马逊（AMZN） 跌0.51%，报261.31美元；苹果（AAPL） 微跌0.11%，报305.59美元；英伟达（NVDA） 表现相对抗跌，仅下滑0.07%。
尽管科技巨头承压，AI概念板块却逆势走强，成为盘面最大亮点。受益于Anthropic营收暴增所引发的AI算力需求预期升温，存储芯片和光通信板块集体爆发。铠侠ADR飙涨超13%，闪迪（SNDK） 大涨8.88%，报1,786.85美元；西部数据（WDC） 涨超5%，美光科技（MU） 涨4.13%，报1,011.75美元。光通信方面，Coherent（COHR） 涨超7%，康宁（GLW）、Lumentum（LITE） 均涨超4%。
其他个股方面，L3 Harris Technologies（LHX） 跌4.64%，工时公司（WDAY） 跌3.77%，表现疲弱；而高盛（GS） 逆势上涨1.14%，报1,051.31美元，受9月加息预期降温的利好支撑。
热门中概股多数上扬，金龙指数收涨
中概股方面，纳斯达克中国金龙指数收涨0.37%，表现优于大盘。华住酒店集团（HTHT） 大涨超11%，领涨中概股；小鹏汽车（XPEV） 涨超4%，世纪互联（VNET） 涨超4%，拼多多（PDD） 涨超2%。中概股整体呈现防御性偏强的态势，未受大盘跌势明显拖累。
国际油价大涨，能源股获支撑
地缘政治因素主导大宗商品市场。截至收盘，纽约商品交易所9月交货的WTI原油期货上涨2.55美元，收于每桶84.95美元，涨幅为3.09%；10月交货的伦敦布伦特原油期货上涨2.35美元，收于每桶90.87美元，涨幅为2.65%。
美国总统特朗普当日表态称，美国不寻求延长与伊朗的谅解备忘录，且伊朗“不会达成我认为必要的那种协议”，令中东局势再度蒙上阴影。特朗普同时呼吁美国民众在冲突持续期间接受更高的汽油价格。
展望后市，机构普遍认为美联储政策路径与AI产业盈利兑现将成为短期核心风向标。高盛首席经济学家Jan Hatzius在客户报告中指出，由于零售销售数据疲软、就业数据令人失望以及通胀放缓，美联储在9月会议上加息的可能性“非常小”。
高盛认为通胀消息更有可能进一步改善而非恶化，市场对联邦基金利率的定价仍然过于鹰派。利率期货数据显示，交易员已将下一次加息25个基点的预期推迟至明年1月，而一周前还完全预期12月加息。
与此同时，华尔街对AI牛市的第二阶段充满期待。摩根大通上周将2026年末标普500目标从7,800点上调至8,000点，并上调今明两年EPS盈利轨迹；摩根士丹利同样将2026年目标提高至8,000点、12个月目标提高至8,300点，明确表示上调主要来自盈利而非估值扩张。
两大投行认为，推动标普500继续上行的第一驱动力正从估值扩张切换为盈利上修+AI商业化兑现。目前至少有七家华尔街机构预计标普500将在2026年底达到8,000点。
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